در تحلیل فنی، نمودار ها یک نمایش گرافیکی از مجموعه ای از قیمتها در یک بازه زمانی مشخص است. انواع نمودارهایی که در تحلیل تکنیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از: نمودار میله ای، نمودار خطی، نمودار نقطه و رقم، نمودار شمعی ژاپنی.
اعتبار هدیه بگیرید و مشارکت کنید
با اعتبار هدیه، از خدمات ویژه استفاده کنید
در بازارکار حسابداری و مالی بدرخشید
خدمات مالی و حسابداری خود را معرفی کنید
امروزه نمودارها میله‌ای به عنوان رایج‌ترین نوع نمودار در تحلیل تکنیکال شناخته شده است. هرچند انواع دیگر نمودار مانند نمودارهای خطی یا نقطه و رقم و اخیراً نمودارهای شمعی نیز به کار برده می‌شوند. به این دلیل نمودار میله‌ای نامیده میشود که تغییرات قیمت هر روز توسط یک میله نمایش داده میشود.
در این نوع نمودار چهار نوع داده مختلف درباره یک سهم مورد‌نیاز است که عبارتند از: 1 - قیمت بالا: بالاترین قیمت سهم در روز 2 - قیمت پایین: پایینترین قیمت سهم در روز 3 - قیمت ابتدایی: قیمتی که سهم در اول وقت معامله میشود و اغلب قیمت پایانی روز قبل است. 4 - قیمت پایانی: قیمتی که سهم در آخر روز با آن بسته میشود.
در هر نمودار خط افقی زمان و خط عمودی قیمت سهم را مشخص میکند. بنابراین نمودار میله ای قیمت های بازشدن، بالایی، پائینی و پایانی را نشان می دهد و آن خط کوچکی که در سمت راست میله قرار دارد نشان دهنده قیمت پایانی و خط کوچک سمت چپ میله بیانگر قیمت باز شدن می باشد. در نمودار خطی تنها قیمت های پایانی رسم می‌شوند. اکثر معامله گران بر این باورند که قیمت پایانی از اهمیت بالایی در معاملات روزانه برخوردار است و از این رو نمودار خطی برای بررسی حرکات قیمت دارای اعتبار زیادی است. نوع سوم، نمودار نقطه‌ای و رقم همان حرکات قیمت را در قطع متراکم‌تر نمایش میدهد. نمودار شمعی از مجموعه ای خطوط عمودی تشکیل شده است و هر خط شمعی (خط عمودی) از دو بخش تشکیل شده است:
الف – بخش ضخیم و پهن
ب- بخش نازک
بدنه اصلی خط شمعی (خط ضخیم) محدوده بین قیمت های باز شدن و بسته شدن دوره مورد نظر را نشان می دهد. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه اصلی این نمودار سفید (توخالی) خواهد بود. از طرف دیگر، اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن باشد، بخش اصلی خط شمعی سیاه (تو پر) خواهد بود. بخش نازک خط شمعی در بالا و پایین بدنه اصلی (بخش ضخیم) قرار دارد و اصطلاحا "سایه" نامیده می شود این بخش پایین ترین و بالاترین قیمتهای دوره مورد نظر را نشان می دهد.
نمودار شمعی با بدنه سفید، نشانه بازار صعودی است، زیرا قیمت سهام بعد از انجام مبادلات در طیفی گسترده در دوره مورد نظر، نزدیک بالاترین قیمت دوره بسته شده است. نمودار شمعی با بدنه سیاه بیانگر بازار نزولی است؛ زیرا نوسانات قیمت سهام در طیف گسترده ای رخ داده و نهایتا قیمت سهام دوره مورد نظر، نزدیک پایین ترین قیمت دوره بسته شده است.
الگوهای نموداری یک الگوی نموداری، یک ساختار متمایز از یک نمودار سهام است که یک سیگنال تجاری و یا علامتی از تغییرات آینده قیمت را نشان می دهد. نمودارخوان ها از این الگوها برای شناسایی روند فعلی و بازگشت های روند و تهیه سیگنال های خرید و یا فروش استفاده می کنند. سومین اصل اساسی تحلیل تکنیکی این بود که تاریخ تمایل به تکرار خود دارد. تئوری الگوهای نموداری بر اساس این فرض استوار است.
ایده کار این است که الگوهای خاص چندین بار دیده می شوند و این الگو ها یک تغییر قیمت خاص سهام را که احتمال رخ دادن آن زیاد است، نشان می دهند. نمودارخوان ها بر اساس روند تاریخی یک الگوی نموداری که نشان دهنده یک تغییر قیمت خاص است، در جستجوی این الگوهای نموداری برای شناسایی فرصت های تجاری می باشند. دو نوع الگوی نموداری در تحلیل تکنیکی وجود دارد: ادامه دار و بازگشتی .یک الگوی بازگشتی ، الگویی است که در آن یک روند اولیه با تکمیل الگو، معکوس می شود. از سوی دیگر، یک الگوی تمدیدی، الگویی است که در آن یک روند با تکمیل الگو، ادامه می یابد. این الگوها را می توان در نمودارهایی با هر قالب زمانی مشاهده نمود. برخی از الگوهای نموداری مشهورتر را بررسی خواهد شد.
مواردی از الگوهای نموداری:
سر و شانه
فنجان و دسته
قله های دوگانه و دره های دوگانه
مثلث ها
پرچم چهار گوش و پرچم سه گوش
گوه
قله ها و دره های سه گانه
دره قوس دار
منابع:
جزوه درسی تصمیم گیری در مسایل مالی دکتر تفتیان
"تحلیل تکنیکی پیشرفته"،ناشر عباس کنی؛ "مبانی تحلیل تکنیکی"
ثبت نام و عضویت میز کار
