خط شکست (ضرر):  

نه لزوماً!! شما چطور می دانید که کدام 70 معامله از آن 100  معامله به سود خواهد رسید؟

جواب این است که نمی دانید!! شما می توانید تمام 30 معامله اول را شکست بخورید و بعد تمام 70 معامله بعدی را سود کنید که هنوز هم 70 % معاملات سیستم شما موفق بوده است ولی باید از خودتان سوال کنید که اگر 30 معامله پشت سر هم شکست بخورید آیا اصلاً هنوز در بازار حضور دارید؟

این دلیلیه که مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد. اهمیتی ندارد که از چه سیستمی استفاده می کنید بلکه حتماً باید حدود شکست خود را در نظر بگیرید. باید به این نکته اشاره کنم که بازیکنان حرفه ای پوکر که حتی تمام زندگی خود را با این شغل ساخته اند نیز برای خود حدودی را تعریف کرده اند و بنابراین هنوز سوددهی دارند. دلیلش این است که بازیکنان خوب پوکر در واقع تمرین مدیریت سرمایه می کنند به این دلیل که آنها به خوبی می دانند که قطعاً تمام تورنمنت را برنده نخواهند بود. بنابراین آنها فقط درصد کمی از سرمایه خودشان را ریسک می کنند و به این صورت می توانند از ضررها سالم گذر کنند و ادامه دهنده راه سودآور خود باشند. این چیزی است که شما م به عنوان یک تریدر باید انجام دهید. افت سرمایه قسمتی از معامله کردن است و معامله گری وجود ندارد که با افت سرمایه اش دست و پنجه نرم نکرده باشد. کلید اینکه معامله گر فارکس موفقی باشید این است که نقشه معامله داشته باشید (Trading Plan ) که بتواند شما را پس از این مقادیر بزرگ ضرر سرپا نگه دارد و به بازی بازگرداند. و قطعاً قسمت بسیار مهمی از این نقشه معامله شما باید قوانین مدیریت سرمایه باشد. فقط درصد کوچکی از سرمایه معاملاتی خود را ریسک کنید و با این روش می توانید از لبه های شکست جان سالم به در ببرید و این ضررهای کوچک را در معاملات سودده خود جبران کنید. به یاد داشته باشید که اگرقوانین صحیح مدیریت سرمایه را تمرین کنید به تریدری تبدیل می شوید که قطعاً در بلند مدت در بازار حضور

.خواهد داشت و قطعاً نتیجه معاملاتش سود می باشد. چقدر باید در هر معامله ریسک کرد؟ این سوال بسیار خوبیه که قطعاً هر معامله گری در ابتدای مسیر معامله و حتی در شروع هر معامله باید از خودش بپرسه. سعی کنید که ریسک تمام معاملات خودتان را به 2 % از سرمایه باقیمانده (نه سرمایه اولیه)محدود کنید . ولی توجه داشته باشید که این مقدار اگر تازه وارد هستید می تواند اندکی زیاد هم باشد و اگر در ابتدای راه آموزش قرار دارید سعی کنید مدتی این مقدار را 1 % از سرمایه باقیمانده حفظ کنید.

 خب در این قسمت میخواهم مقایسه بسیار مهمی را برایتان انجام دهم که در یکی از موقعیتها  ریسک هرمعامله

2 % در نظر گرفته می شود و در موقعیت دیگر ریسک هر معامله 10 % از سرمایه و شما سعی کنید که خود را در جایگاه هر دو معامله گر قرار دهید تا تفاوت وضعیت و احساسات آنها را متوجه شوید. برای هر دو نفر حسابی با 20هزار دلار سرمایه اولیه مشخص شده است و این ور در نظر گرفته ایم که فرضاً هر دو 20 معامله پشت سر.هم ضررده خواهند داشت و وضعیت هر دو حساب را در انتها بررسی خواهیم

خب به سادگی می توانید ببینید که تفاوت بسیار زیادی بین رعایت ریسک 2 % وریسک 10 % در هر معامله وجود دارد. اگر در یک دام شکست افتادید و 20 معامله پشت سر هم را شکست خوردید در انتها با ریسک 10 % در هر معامله فقط 300 دلار برایتان باقی می ماند که با محاسبه افت سرمایه متوجه می شویم که 85 % از کل سرمایه از دست رفته است. ولی اگر به مدیریت سرمایه به روش 2 % در هر معامله توجه کرده باشید در انتهای هما 2 0 معامله ضررده هنوز حدود 14 هزار دلار سرمایه باقیمانده دارید و با محاسبه افت سرمایه مشخص می شود که حدود 30 % از کل سرمایه از دست رفته است. مطمئناً آخرین چیزی که ما می خواهیم انجام دهیم این است که 20 معامله پشت سر هم شکست بخوریم ولی بیایید منطقی باشیم و به تفاوت شکست در 5 معامله پشت سر هم در هر دو حساب نگاهی بیندازی . در حساب 2% ریسک در هر معامله هنوز حدود 18.5 هزار دلار باقیمانده است ولی در حساب 10 % ریسک حدود 13 هزار دلار که این مقدار کمتر از عددی است که در حساب 2 % ریسک و با فرض ضرر در 20 معامله باقی خواهد ماند. امیدوارم که نکته محاسبات و جدول بالا را متوجه شده باشید. اگر مدیریت سرمایه درستی داشته باشید حتی در

صورتی که افت سرمایه داشته باشید در اثر یکسری از معاملات ناموفق، باز هم به مقدار کافی در حساب خود باقیمانده خواهید داشت تا بتوانید ادامه روند موفق خود را بدهید و حالا باید سوال کنم می توانید تصور کنید که 85 % از سرمایه خود را از دست بدهید؟ با یک محاسبه ساده متوجه می شوید که در ازای این 85 % از سرمایه که از دست داده اید باید 566 % از سرمایه ای که باقی مانده است سود به دست آورید تا به مقدار حساب اولیه خود .بازگردید به من اطمینان کنید، باور کنید که نه شما و نه هیچکس دیگر دوست ندارد در این وضعیت قرار بگیرد. برای اینکه بهتر متوجه ماجرا بشوید برایتان در جدول زیر مقدار از دست دادن سرمایه به درصد و مقدار سود برای جبران آن را محاسبه کرده و قرار داده ام. به این جدول لفظ باتلاق ضرر هم اتلاق می شود چون هرچه ضرربیشتری می کنید در واقع در باتلاقی فرو می روید که راه نجات از آن سخت تر و سخت تر می شود.

خب حالا امیدوارم که مطالبی که بصورت مثال های ساده و توضیحات کافی برای شما گفتم را به عنوان راهنمای راه در نظر بگیرید و در سرتان فرو کنید که فقط اجازه دارید درصد کمی از سرمایه خود را ریسک کنید تا بتوانید در مواقعی که در دام ضرر میفتید به راحتی از آن نجات پیدا کنید

همواره به یاد داشته باشید که یک معامله گر باشید نه یک قمار باز

منبع: فراچارت